基金凈值怎么估算?

基金凈值的估算是指基金的價(jià)值評估，它通常是以每個(gè)單位的資產(chǎn)凈值進(jìn)行計(jì)算的，凈值計(jì)算的結(jié)果表明了基金的價(jià)值狀態(tài)，也可以看作是基金公司對基金績效進(jìn)行評估的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

基金凈值是通過基金公司將投資者購買基金所支付的金額，減去基金公司交易和管理費(fèi)，減去稅款，再加上基金公司所持有的基金投資組合份額計(jì)算出可分配給投資者的總資產(chǎn)凈值計(jì)算而得。

從基金的價(jià)值估計(jì)上看，基金的凈值反映的是基金上市后的價(jià)格，是對基金投資組合的估計(jì)，可以作為基金投資組合估價(jià)的依據(jù)。基金凈值可以診斷基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況，可以作為基金投資者及投資咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)對基金投資組合績效的評估依據(jù)。

基金凈值的估算方法有多種，如-估值法、回報(bào)法、財(cái)務(wù)法、市場法以及假設(shè)法等，根據(jù)基金的特性選擇不同的估算方法，可以更加科學(xué)的估算出基金的凈值。

基金凈值是什么?

基金凈值又可以稱為基金單位凈值，指的是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)格。計(jì)算基金單位凈值的公式為：基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。一般來說，開放式基金的申購與贖回，都是用基金單位凈值來計(jì)算價(jià)格的。

標(biāo)簽： 基金凈值怎么估算 基金凈值是什么