近日明顯回調(diào)的5G概念1日盤中大幅走高，截至發(fā)稿，海能達(dá)、神州泰岳、麥達(dá)數(shù)字、恒銘達(dá)、中石科技、劍橋科技、長盈精密、奧士康、鵬鼎控股、信維通信、安潔科技、大通電信、東山精密、崇達(dá)科技等漲停。

受華為事件影響，市場對科技、5G較為悲觀，通信板塊近期大跌。短期來看市場對科技板塊的投資情緒仍較為低落，但與基本面、業(yè)績存在背離。中信建投證券指出，從產(chǎn)業(yè)跟蹤來看，5G建設(shè)仍正常推進(jìn)，每周新建成5G基站超過1萬站，設(shè)備商5月供貨量也顯著增長，因此預(yù)計(jì)5G產(chǎn)業(yè)鏈公司Q2-Q4的業(yè)績?nèi)詫冬F(xiàn)。近期，阿里、騰訊陸續(xù)公布未來投入規(guī)劃，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)也有望持續(xù)受益。展望6-7月，隨著進(jìn)入中報(bào)展望階段，光模塊、IDC、設(shè)備商及海纜/光纖光纜板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，此外物聯(lián)網(wǎng)也需要重視。

財(cái)信證券認(rèn)為，隨著市場行情已較充分反應(yīng)對板塊業(yè)績的影響，因此更需聚焦于長期發(fā)展趨勢，甚至得到一定強(qiáng)化的標(biāo)的，可從兩條主線去看待未來的投資機(jī)會。

第一個(gè)方向?yàn)殡S著國家政策的持續(xù)出臺和運(yùn)營商集采的相繼落地，建議聚焦于“新基建”領(lǐng)域的投資機(jī)會，包括主設(shè)備商、IDC運(yùn)營商和IDC產(chǎn)業(yè)鏈上的交換機(jī)、光模塊和連接器廠商。第二個(gè)方向?yàn)殛P(guān)注疫情影響中存在機(jī)遇的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，隨著傳統(tǒng)企業(yè)對效率提升的需求持續(xù)提升，以及應(yīng)用場景的不斷豐富，物聯(lián)網(wǎng)景氣度持續(xù)上行，考慮疫情對上半年業(yè)績影響后，部分物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的具備配置價(jià)值，建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)廠商移遠(yuǎn)通信、移為通信和廣和通。

華泰證券最新研究報(bào)告顯示，2020年2月至今新型基建政策持續(xù)催化，均強(qiáng)調(diào)加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。以5G為代表的新型基建有望在逆周期調(diào)節(jié)中扮演重要角色，同時(shí)，IDC&云計(jì)算行業(yè)有望迎來新一輪增長周期。另外，國內(nèi)運(yùn)營商、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分板塊也將受益于新型基建推進(jìn)，迎來持續(xù)政策催化。重點(diǎn)推薦：中興通訊、光環(huán)新網(wǎng)、中際旭創(chuàng)、星網(wǎng)銳捷、移為通信、世嘉科技等。建議關(guān)注：中國聯(lián)通、金卡智能、和而泰、天源迪科、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

標(biāo)簽： 5G 概念股 個(gè)股