菜導(dǎo)又一次預(yù)判對(duì)了……雖然這個(gè)結(jié)果并不是我們希望看到的……

在2018年12月31號(hào)的《2019年的這10大預(yù)測(cè)，將決定你的財(cái)富走向!》一文中，菜導(dǎo)做了各種各樣的年度預(yù)測(cè)。

第一條就提到：大國之間的博弈不是體育競技，沒有所謂的終點(diǎn)和時(shí)間限制。

而昨天凌晨的突發(fā)事件(不要問我發(fā)生了啥啊，說出來會(huì)被404的)表明了菜導(dǎo)又雙叒叕一次預(yù)判對(duì)了……

雖然這個(gè)預(yù)判的結(jié)果并不是我們希望看到的，但現(xiàn)實(shí)不是電影，一切皆有可能。

再說了，哪怕是電影里面，不也有滅霸這樣不講理的，恨不得全世界跟著他一起完蛋的人物不是?

那么你可能要問了，接下來該怎么辦呢?我們又沒有復(fù)仇者聯(lián)盟，只能由著滅(chuan)霸(pu)來么?

再這么搞下去，股市還能玩么?房子還能買么?

菜導(dǎo)告訴你：穩(wěn)住!別慌!

菜導(dǎo)先說一下大致的方向預(yù)判!

從目前的形勢(shì)來看，未來的走向?qū)⒂腥N可能，概率由大至小分別是：

1、在戰(zhàn)與和之間不斷轉(zhuǎn)換角色，無實(shí)質(zhì)性行動(dòng)的博弈為主。

畢竟，滅(chuan)霸(pu)只是個(gè)無底線的商人，他關(guān)注的只是利益，用籌碼來換連任的選票，不會(huì)把自己置于危險(xiǎn)之中。

2、選擇滿足滅（chuan）霸（pu）想要的條件并讓渡利益。

這樣在一定程度上可以減緩經(jīng)濟(jì)下行壓力，獲得改革的時(shí)間和空間，但是也意味著將失去對(duì)等談判的位置和長期利益。

3、誰也不讓誰，直接和滅（chuan）霸（pu）硬剛。

這種做法順帶還能拉其他國家下水，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，并且不排除爆發(fā)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的可能。

當(dāng)然，就像《復(fù)仇者聯(lián)盟》的劇情一樣，滅(chuan)霸(pu)現(xiàn)在針對(duì)的也不只是我們，同時(shí)開干的還有歐洲、俄羅斯、中東等等……

所以，就算我們和滅(chuan)霸(pu)取得了一時(shí)的和平，但在牽一發(fā)而動(dòng)全身的當(dāng)下，其他戰(zhàn)場(chǎng)的動(dòng)向也會(huì)直接影響到全球經(jīng)貿(mào)關(guān)系的未來。

在滅(chuan)霸(pu)看來，最理想的結(jié)局當(dāng)然是基于“A國優(yōu)先”和“讓A國再一次偉大”為前提。

所以，不管這次的結(jié)果如何，滅（chuan）霸（pu）都不會(huì)輕易罷手，畢竟明眼人都知道，“A國優(yōu)先”的實(shí)質(zhì)就是A國的利益為唯一考量，除此之外，一切承諾都是假的……

那么，對(duì)于我們自己來說，盡管對(duì)方再次出爾反爾了，但實(shí)際上對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響并沒有像昨天的股市反應(yīng)那樣糟糕。

再說了，宏觀事件的反饋都帶有滯后性，在沒有特大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的情況下，一季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)反彈趨勢(shì)不會(huì)很快發(fā)生扭轉(zhuǎn)。

所以，至少在二季度，我們還不必太過擔(dān)心國內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，真要有什么變化，也得看后面還會(huì)發(fā)生什么重大的反轉(zhuǎn)事件。

但從長遠(yuǎn)來看，考慮到滅(chuan)霸(pu)應(yīng)該還能再折騰幾年，所以我們必須在主觀上進(jìn)行相應(yīng)的布局和防范，這些措施最終也將反饋到長期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和短期資產(chǎn)價(jià)格上面。

既然已經(jīng)兵臨城下，對(duì)外要沉著應(yīng)對(duì)，用各種方式縱橫捭闔，爭取利益;對(duì)內(nèi)則應(yīng)該加快改革的腳步，因?yàn)橥Ｏ轮粫?huì)讓自己更被動(dòng)。

昨天，央行在開盤前宣布結(jié)構(gòu)性降準(zhǔn)，卻沒有采取全面降準(zhǔn)或者定向降準(zhǔn)，也就說明政策早有此意，兼顧穩(wěn)定市場(chǎng)，而非為了救市。

也就是說，我們其實(shí)也并不是完全沒有準(zhǔn)備，當(dāng)下還是老老實(shí)實(shí)夯實(shí)自身實(shí)力吧。

至于那些擔(dān)心未來政策風(fēng)向的，菜導(dǎo)還是那句話：如果沒有真正意義上的特大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，現(xiàn)行的貨幣政策就不會(huì)有進(jìn)一步寬松的可能。

那么，股市又該怎么辦?

一直以來，A股都有“五窮六絕七翻身”的段子，而昨天的千股跌停，似乎又印證了這一說法。

雖然臨收盤前有以中石油為首各大權(quán)重板塊反攻，但最終上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2906.46跌幅5.58%，深成指收?qǐng)?bào)8943.52，跌幅為7.56，最慘的還是創(chuàng)業(yè)板，收?qǐng)?bào)1494.89，跌幅7.94%。

為啥會(huì)大跌，原因前面都說了。而暴跌之后市場(chǎng)是否會(huì)反彈，則需要更客觀的分析和預(yù)判。

數(shù)據(jù)表明，近5年來，每當(dāng)上證指數(shù)出現(xiàn)跌超5%的情況，第二天大盤超過60%實(shí)現(xiàn)反彈，但在反彈之后3—5天后，一般都出現(xiàn)持續(xù)下跌的行情。

所以，不管內(nèi)外部環(huán)境如何，今天的市場(chǎng)大概率出現(xiàn)反彈。但反彈過后，有超過70%的概率，指數(shù)會(huì)繼續(xù)下跌。

接下來該怎么辦?

首先，經(jīng)過昨天的大跌，手上持有基金&股票浮盈大幅縮水。

而既然預(yù)判了今天大概率會(huì)出現(xiàn)上漲行情，后面大概率出現(xiàn)繼續(xù)下跌行情。所以應(yīng)該把手上持倉進(jìn)行逢高減持，爭取把浮盈落袋為安。

由于市場(chǎng)接下來大概率還會(huì)下跌，所以如果你目前倉位比較少的話，也不必急著進(jìn)場(chǎng)抄底，滬指2900并非市場(chǎng)低點(diǎn)，測(cè)試2800機(jī)會(huì)還是比較大。

如果計(jì)劃去抄底，又應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注那些板塊呢?

首先從資金流向入手，5月6日凈流出Top5如下：

5月6日凈流入Top5如下：

從資金走向看，凈流出前5板塊合計(jì)流出202.41億，這些板塊都是市場(chǎng)權(quán)重股，包括證券、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、化學(xué)制品、通訊設(shè)備、保險(xiǎn)及其他，另外這幾個(gè)同時(shí)屬于近期估值偏高板塊。

凈流入前5板塊，合計(jì)流入負(fù)7.47億，這幾個(gè)板塊屬于市值占比較輕板塊，而且出現(xiàn)凈流入原因，跟5.1旅游旺季有關(guān)的。隨著5.1熱度逐步逝去，預(yù)期行情可持續(xù)性比較低。

也就是說，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)暴跌的時(shí)候，主力資金、機(jī)構(gòu)資金會(huì)毫不猶豫拋棄一些前期熱門&估值偏高板塊。

看完資金流這個(gè)維度，從另一個(gè)比較角度維度去觀察市場(chǎng)。就是板塊漲跌幅。

目前，漲幅前5板塊行業(yè)有以下這些：

跌幅前5板塊行業(yè)有以下這些：

市場(chǎng)漲幅居前板塊中，銀行排名第一。

從第一季報(bào)告看，銀行板塊龍頭股“宇宙行”工商銀行(601398)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤826.9億，同比增長4.58%。

從凈利潤情況看，銀行板塊表現(xiàn)優(yōu)于宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，另外銀行板塊的市凈率不足0.9倍，安全邊際明顯，資產(chǎn)質(zhì)量扎實(shí)，市場(chǎng)一旦有風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以作為首選避險(xiǎn)板塊。

這也是為啥菜基會(huì)在

至于種植業(yè)與林業(yè)、食品加工制造、農(nóng)產(chǎn)品(000061)加工這樣的板塊能成為避險(xiǎn)板塊，主要有兩點(diǎn)原因：

第一，如果滅(chuan)霸(pu)繼續(xù)搞事情，那么農(nóng)業(yè)和食品板塊的反制措施將勢(shì)在必行，這對(duì)于中國農(nóng)業(yè)及其下游產(chǎn)業(yè)來說，相對(duì)利好。

第二，在目前消費(fèi)概念，牛奶、豬肉、白酒等下游產(chǎn)品相應(yīng)估值偏高情況下，農(nóng)產(chǎn)品屬于消費(fèi)概念下估值較低的板塊。

公路鐵路運(yùn)輸板塊之所以比較抗跌，主要是因?yàn)?ldquo;五一”假期推動(dòng)，屬于近期熱門板塊。

跌幅居前板塊，證券板屬于牛市的領(lǐng)頭羊，短線估值嚴(yán)重高估。而計(jì)算機(jī)應(yīng)用、通訊設(shè)備、儀器儀表，屬于被美國影響行業(yè)。

至于園區(qū)開發(fā)，主要是因?yàn)槌煞莨奢^少，且成份股跟創(chuàng)投概念沾邊，在市場(chǎng)暴跌情況下因?yàn)楣乐担馐苁袌?chǎng)加速拋售。

總結(jié)來說：

那么除了銀行、農(nóng)業(yè)之外，其他行業(yè)可以在暴跌途中考慮入手嗎?

先看中藥板塊。

目前，中藥指數(shù)處于2435附近，處于近期50%中位線下方，較4月10日近期高點(diǎn)已經(jīng)跌了超過50%。按估值角度分析，應(yīng)該逐步靠近谷底。

但從宏觀面看，國家最近執(zhí)行整治保健市場(chǎng)很多相關(guān)重要相繼收到罰款，通化吉通等6家藥企GMP證書被收回。

因此從中藥從估值看屬于低估，但是宏觀面政策關(guān)注比較嚴(yán)格，可以作為保持關(guān)注抄底的備選項(xiàng)。

另外是房地產(chǎn)開發(fā)，房地產(chǎn)雖然屬于比較抗跌類型，但考慮估值偏高，暫時(shí)建議觀望，建議關(guān)注基建工程。

目前，基建工程估值跌到今年2月15日附近低點(diǎn)，距離4月歷史高點(diǎn)跌幅超過70%，估值相對(duì)較低。如果未來行情繼續(xù)下跌，可能跌出一個(gè)金坑。

當(dāng)然，短期的行情永遠(yuǎn)都是難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的，再出現(xiàn)一次昨天那樣的夜半驚雷，也不是沒可能。

菜導(dǎo)也只能提醒大家，把眼光放長遠(yuǎn)一點(diǎn)，盡量通過定投的方式來參與市場(chǎng)，你就會(huì)淡定很多，也會(huì)知道該怎樣做出下一步的決策咯！

最后，樓市又該怎么辦?

首先，請(qǐng)記住這一點(diǎn)：中國的樓市是一個(gè)非常特殊的而且牽一發(fā)而動(dòng)全身市場(chǎng)，在眼下這個(gè)時(shí)點(diǎn)，與其說樓市是被拿出來救急的夜壺，還不如說是最后的不得以而為之的最后手段。

所以，此前定下來的“房住不炒”、“一城一策”的基調(diào)，短期內(nèi)并沒有轉(zhuǎn)向的可能。

其次，我們一再強(qiáng)調(diào)的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，一方面需要樓市的足夠穩(wěn)定，另一方面也很難允許樓市再有大的漲幅。

所以，樓市不會(huì)再有3年翻倍的造富神話，但也別指望它“一夜回到解放前”。

最后，從長遠(yuǎn)來看，中國樓市的分化已不可避免。

為了加強(qiáng)國家在各方面的競爭力，中國的未來幾乎全部維系在國家重金打造的20個(gè)城市群身上。

而在這20個(gè)城市群中，最穩(wěn)的還是包括長江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、長江中游城市群和成渝城市群在內(nèi)的5大城市群。

這5大城市群將逐步形成其他區(qū)域難以比擬的虹吸效應(yīng)，將人口、產(chǎn)業(yè)和資金大規(guī)模地聚集起來，并形成真正的效率優(yōu)勢(shì)。

所以，身在這5大城市群的你，完全不必?fù)?dān)心未來5-10年的樓市走向。

而包括哈長城市群、山東半島城市群、遼中南城市群、海峽西岸城市群、關(guān)中城市群、中原城市群、江淮城市群、北部灣城市群和天山北坡城市群在內(nèi)的9大區(qū)域性城市群，會(huì)有一部分真正發(fā)展壯大起來，也難保出現(xiàn)掉隊(duì)的。

至于包鄂榆城市群、晉中城市群、寧夏沿黃城市群、蘭西城市群、滇中城市群和黔中城市群這樣的地區(qū)性城市群，最終能否成器，就真的很難說了。

對(duì)于身在區(qū)域性城市群和地區(qū)性城市群的你來說，樓市接下來穩(wěn)不穩(wěn)，還得看當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)、人口和政策動(dòng)向。

如果操作得當(dāng)，多半還是不用太擔(dān)心的。

但如果你所在的城市在以上城市群之外，或者說雖然位列5大城市群之外的某些邊緣化的城市群，菜導(dǎo)建議你要么就老老實(shí)實(shí)按自住需求來看待房產(chǎn)的價(jià)值，要么就早點(diǎn)把有限的資金和時(shí)間投入到5大城市群里面去。

畢竟在未來，不管內(nèi)外部環(huán)境如何變化，絕大多數(shù)三四五線城市的房產(chǎn)，都會(huì)喪失其資產(chǎn)層面的價(jià)值，而回歸居住的本質(zhì)。

你現(xiàn)在還把錢投進(jìn)去，不說是賺是虧，至少是非?？上У馁Y金閑置。

這些預(yù)判，你都明白了嗎?

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